Справка
Функционал платежного календаря в 1С:ERP позволяет ежедневно вести:
- планирование и перепланирование поступлений, списание денежных средств;
- учет движения наличных и безналичных денежных средств, а также их остатков;
- контроль выполнения графика платежей и его изменение при необходимости.
Настройка функционала «Платежный календарь»
Для формирования платежного календаря в 1С:ERP необходимо выполнить следующее.
В разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Казначейство и взаиморасчеты» — «Планирование и контроль денежных средств» нужно установить флажок «Заявки на расходование денежных средств».
![<span><i>Путь к настройкам платежного календаря</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/9/96a6bc8f2a.png&width=714&format=png&quality=100)
![<span><i>Флажок </i></span><span><i>«</i></span><span><i>Заявки на расходование денежных средств</i></span><span><i>»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/4/46feec1d63.png&width=714&format=png&quality=100)
Для работы с платежным календарем в программе 1С:ERP переходим в раздел «Казначейство» — «Планирование и контроль денежных средств» — «Платежный календарь».
![<span><i>Путь к платежному календарю</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/c/ca0befeb05.png&width=714&format=png&quality=100)
В верхней части платежного календаря отображены и доступны для выбора следующие опции: вид, период формирования, организации, валюта, счета и кассы организации.
![<span><i>Опции платежного календаря</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/2/20d642bbe9.png&width=714&format=png&quality=100)
Виды платежного календаря
С помощью кнопки «Вид» выбираем нужный вариант формирования платежного календаря:
- Заявки — Календарь. В левой части отображаются заявки на расходование денежных средств, а в правой — платежный календарь планирования поступлений и списаний;
- Календарь — Платежи. В верхней части отображен график платежного календаря, остатки денежных средств, ожидаемые поступления и списания, а в нижней — документы-основания (заявки), которые сделали записи в календарь платежей;
- Список заявок. Выведен список всех заявок на расходование денежных средств с указанием статусов «Согласована» и «Не согласована».
![<span><i>Возможности кнопки </i></span><span><i>«Вид»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/2/2e10576c56.png&width=714&format=png&quality=100)
Настройки платежного календаря
Используя команду «Еще» — «Настройки», можно добавить дополнительные данные в платежный календарь. Например, отобразить планируемые поступления, списания денежных средств, финансовые инструменты. Для этого нужно установить галочки в определенных разделах. Тут же можно задать дату начала планирования и поставить отметку «Скрывать нерабочие дни».
![<span><i>Дополнительные возможности платежного календаря</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/7/74d5c7564b.png&width=714&format=png&quality=100)
Работа с платежным календарем в программе
Разберем принципы работы с платежным календарем на демоверсии 1С:ERP. При включенном режиме вида «Заявки — Календарь» в платежном календаре есть возможность группировки заявок.
![<span><i>Группировка заявок в платежном календаре</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/d/d4c014367b.png&width=714&format=png&quality=100)
Также в данном режиме есть возможность установки отбора по организации (если ведется учет нескольких организаций), счетам и кассам.
![<span><i>Варианты отбора</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/c/c49a1fe63b.png&width=714&format=png&quality=100)
В нашем примере установим отбор не по всем местам хранения, а только согласно подходящей заявке. В нашей заявке установлена желательная форма оплаты — «Безналичная».
![<span><i>Установка отбора по форме оплаты «Безналичная»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/1/1d99760a7a.png&width=714&format=png&quality=100)
При желании все имеющиеся денежные средства на расчетном счете можно автоматически направить на неутвержденные заявки. Для этого нужно нажать «К оплате».
![<span><i>Кнопка «К оплате»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/0/02a4290ae7.png&width=714&format=png&quality=100)
Данную процедуру можно также выполнить вручную. Для этого необходимо перетащить нужную заявку мышкой на другой банковский счет или кассу.
Рассмотрим следующий режим вида платежного календаря «Календарь — Платежи». Он позволяет нам увидеть расшифровку до формирования заявок, заказов, накладных, договоров. Например, в данном режиме можно увидеть нераспределенные списания. Для этого нужно нажать «Списание не распределено».
![<span><i>Кнопка «Списание не распределено»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/c/cea168b725.png&width=714&format=png&quality=100)
В нижнем окне появляются заявки, которые нам необходимо распределить, поставив в очередь к оплате. Воспользуемся автоматическим распределением. Выделяем нужные заявки и нажимаем «К оплате». Распределение выполнено.
![<span><i>Распределение заявок к оплате </i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/b/bdd3217978.png&width=714&format=png&quality=100)
В этот момент в заявках автоматически устанавливается статус «К оплате». Данные операции также фиксируются в закладке «Распределение по счетам».
![<span><i>Закладка «Распределение по счетам»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/1/19fc7ea9b0.png&width=714&format=png&quality=100)
В случае возникновения кассовых разрывов есть возможность перепланировать денежные средства. Чтобы запустить данный процесс, нужно нажать «Изменить платеж».
![<span><i>Кнопка «Изменить платеж»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/f/fe07d61308.png&width=714&format=png&quality=100)
Распоряжение на перемещение денежных средств
Платежный календарь позволяет планировать перемещение денежных средств. Для этого необходимо нажать «Запланировать» в верхней части платежного календаря в режиме вида «Календарь — Платежи», выбрав необходимую операцию. После этого произойдет формирование документа «Распоряжение на перемещение денежных средств» между счетами, кассами, инкассациями (в банк, из банка) и заявками на конвертацию валюты.
![<span><i>Перемещение денежных средств в платежном календаре</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/a/af89a7b317.png&width=714&format=png&quality=100)
Реестр платежей
Кнопка «Реестр платежей» в верхней части дает возможность вывести данные платежного календаря в отчет для последующей работы.
![<span><i>Кнопка «Реестр платежей»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/5/54fae5e8cc.png&width=714&format=png&quality=100)
В реестре мы видим данные за определенный период.
![<span><i>Данные реестра за определенный период</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/5/5d501496d0.png&width=714&format=png&quality=100)
В нижней части платежного календаря расположена кнопка «Сформировать списания ДС». Она отвечает за автоматическое создание документов «Списание безналичных ДС» по выбранным заявкам и распоряжениям.
![<span><i>Кнопка «Сформировать списания ДС»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/5/5809038ddd.png&width=714&format=png&quality=100)
Созданные документы можно провести и отправить для выгрузки в банк. Для этого необходимо нажать «Принять и выгрузить в банк».
![<span><i>Кнопка «Принять и выгрузить в банк»</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/3/3a8f616011.png&width=714&format=png&quality=100)
Также все созданные документы «Списание безналичных ДС» можно отследить через раздел «Казначейство» — «Безналичные платежи».
![<span><i>Отслеживание безналичных платежей</i></span>](https://www.4dk.ru/image-plugin?src=https://www.4dk.ru/storage/content_images/pictures/5/55a3a6f7d9.png&width=714&format=png&quality=100)
Остались вопросы по функционалу «Платежный календарь» в 1С:ERP? Обращайтесь! На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону: +7 (499) 956-21-70 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.